運用成績とポートフォリオ(2018/01)

早くも、もう一月が終わってしまいましたね。米国株については年始に大幅に上昇してから、先週末(2/2)には2年ぶりの下落するなど動きが激しいですね。

2018年1月

リスク資産全体


リスク資産全体の残高: 1424万(前月1415万、+2.9%)
月次リターン: -6.9万(- 0.4%)

仮想通貨が大分落ちてます、全体の数値はMoneyForwardから取ってきてるので若干ずれますが、大体の傾向ということで。

海外証券


前月残高: $44,064
今月残高: $45,789(+3.91%)


年明けは各種インデックスを超えていたのですが、最終的にはすべて負けてますね。
VXXのプットオプションで800$程損失があったので、これがなければインデックスには勝てていたような気がします。どれくらいの枚数でどれくらいのリスクになるのかあまり計算せずにやっていたのが良くなかったです。



テンセント(TCEHY)、アリババ(BABA)が大分上昇してきました。米国でみるとAMZNはFANGの中でもいま一番クオリティーが高く安心感が強くて自分も購入したいのですが、正直適正価格がわかりません。また、「Revenue is vanity. Profit is sanity. Cash is reality.」というように本当に売上を利益に転換できるのかは(多分行けそうだけど)誰にもわからないような気がします。

その点テンセントやアリババは中国国内で圧倒的なmoatを築きつつ、利益を出しているので割安ではないが、妥当な範囲内と考えてもよいかと思います。

下記購入銘柄です。


  • CTRP(30)
    • 中国のOTA(オンライン旅行代理店)、訪日中国人の約半数はシートリップを使用している/中国の海外旅行は年率30%程度増加/Skyscannerを買収など
  • JNJ(16)
    • 決算発表後の調整で購入しましたが、まだ下落してますね。。。
  • SWN(100)
    • ネイキッドプットの実行で購入、先週の下げ相場で$4.05まで下落しておりかなり塩漬けになりそうです。
  • UNH(4)


PM/MOから合計で$23.90の配当がありました。


国内証券


大きな動きはないですが、2銘柄(ティア/シンポ)を新規購入しました。

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